Párování transakcí je proces shromažďování a párování velkých objemů transakcí (ze dvou nebo více zdrojů), identifikace a řešení párovacích rozdílů za účelem zpřesnění a uzavření zůstatků na konci období a dokončení finanční závěrky skupiny. Efektivita tohoto procesu jako taková má přímý dopad na rychlost, přesnost a důvěru ve finanční výkazy. Mezi běžné příklady případů použití párování transakcí patří oblasti jako je párování bankovních výpisů s peněžními účty hlavní knihy nebo párování transakcí ve skupině na úrovni faktury/transakce.
Vzhledem k objemu transakcí, které musí být spárovány a odsouhlaseny, může být párování transakcí obzvláště náročné pro organizace, které při řízení procesu spoléhají na Microsoft Excel a manuální práci.
Poskytujeme řešení, která jsou schopna získat transakční data z více zdrojů, automatizovat párování velkých objemů transakcí a poté identifikovat nespárované transakce pro prioritní řešení. Kritéria párování by byla definována a stanovena jako přednastavený proces řízený pravidly, iniciovaný buď jako součást úkolů v rámci skupinové závěrky či ještě před ní.
Využíváme jak naše funkční odborné znalosti, tak metodologii a řešení pro párování transakcí od OneStream a přizpůsobujeme je vašim specifickým potřebám a DNA.
umožňující importovat a transformovat transakční data z různých zdrojů a párovat je v jednotném formátu
poskytující vysokou flexibilitu párovacích kritérií vč. transakčního typu, atributů, měn nebo účty skupiny
nastavující vlastní pravidla systematického párování automatizující proces rekonciliace a párování
poskytující výrazně vyšší vhled a kontrolu transakčních dat pro rychlejší závěrku
zajišťující flexibilitu při organizaci přístupů a segregace rolí, aby odpovídaly vaší organizační strategii
odstranění potřeby fragmentovat vaše procesy a rychlé zefektivnění celého závěrkového cyklu
vč. 1 : 1, 1 : mnoho, mnoho : 1 nebo mnoho : mnoho párovacích kritérií a přiřaditelných "reason" kódů
umožňující procesním vlastníkům řídit proces a rychle identifikovat a řešit problematické oblasti
Naším primárním cílem je pomoci vašim lidem omezit manuální opakující se činnosti s velkým objemem a umožnit jejich posun k činnostem s větší přidanou hodnotou. Benefitem je pak výrazné zpřesnění a urychlení skupinové závěrky, motivace lidi a mnohdy snížení odpisů nevysvětlených rozdílů ve vašem skupinovém reportingu.
Ano. Může být implementováno jako samostatné řešení, nicméně ve většině případů je řešení nasazováno jako součást širšího projektu digitalizace závěrky a konsolidace, protože věříme, že skutečná přidaná hodnota přichází se sjednocením aktivit v rámci závěrky a ne jeho fragmentaci co se procesního či technologického hlediska týče.